| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 850.00 | | 793 850.00 | 793 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 270.00 | 31 016.00 | 43 254.00 | 74 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 270.00 | 37 166.00 | 843 104.00 | 880 270.00 |
BT Marchandises | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 975.00 | | 216 975.00 | 216 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 245.00 | 37 166.00 | 1 060 078.00 | 1 097 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
DL TOTAL (I) | 457 709.00 | | | 457 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 369.00 | | | 602 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 078.00 | | | 1 060 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 375.00 | | | 257 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 270.00 | | | 880 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 850.00 | | | 793 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 341.00 | 74 347.00 | 271 858.00 | 419 341.00 |
VI Groupe et associés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 141.00 | 39 141.00 | 6 000.00 | 45 141.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 369.00 | 257 375.00 | 271 858.00 | 602 369.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |