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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 850.00 | | 793 850.00 | 793 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 270.00 | 23 564.00 | 50 706.00 | 74 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 270.00 | 29 714.00 | 850 556.00 | 880 270.00 |
BT Marchandises | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CF Disponibilités | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 321.00 | | 240 321.00 | 240 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 591.00 | 29 714.00 | 1 090 877.00 | 1 120 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 435 946.00 | | | 435 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 005.00 | | | 493 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 931.00 | | | 654 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 877.00 | | | 1 090 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 802.00 | | | 235 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 270.00 | | | 880 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 850.00 | | | 793 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 005.00 | 73 876.00 | 279 002.00 | 493 005.00 |
VI Groupe et associés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 181.00 | 42 181.00 | 6 000.00 | 48 181.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 931.00 | 235 802.00 | 279 002.00 | 654 931.00 |