| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 9 765.00 | 4 360.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 9 439.00 | 5 620.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184.00 | 19 204.00 | 9 980.00 | 29 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 391.00 | 19 204.00 | 73 187.00 | 92 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 38 487.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 626.00 | 42 487.00 | | 26 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 1 578.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 24 584.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 423.00 | 29 822.00 | | 30 423.00 |
EA Autres dettes | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 561.00 | 60 616.00 | | 46 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 187.00 | 103 104.00 | | 73 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 8 782.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 722.00 | 153 831.00 | | 160 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 584.00 | 115 344.00 | | 156 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 38 487.00 | | 4 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 318.00 | | 866.00 | 28 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | | 866.00 | 28 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 13 635.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 13 635.00 | | 5 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |