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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 439.00 | 36 198.00 | 23 241.00 | 59 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 946.00 | 51 354.00 | 9 592.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 385.00 | 87 552.00 | 32 833.00 | 120 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 789.00 | 87 552.00 | 133 237.00 | 220 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
DH Report à nouveau | 7 100.00 | -5 494.00 | | 7 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | 12 594.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 73 809.00 | 39 882.00 | | 73 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 10 532.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 10 950.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 17 065.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 560.00 | 26 077.00 | | 45 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 428.00 | 64 625.00 | | 59 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 237.00 | 104 506.00 | | 133 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 428.00 | 62 398.00 | | 59 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -101.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 2 552.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 137.00 | 160 261.00 | | 313 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 210.00 | 147 668.00 | | 279 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | 12 594.00 | | 33 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 971.00 | | 12 414.00 | 107 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 971.00 | | 12 414.00 | 107 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 786.00 | 16 766.00 | | 70 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 786.00 | 16 766.00 | | 70 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |