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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 423.00 | 28 054.00 | 20 369.00 | 48 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 547.00 | 42 732.00 | 16 815.00 | 59 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 971.00 | 70 786.00 | 37 184.00 | 107 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 293.00 | 70 786.00 | 104 506.00 | 175 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
DH Report à nouveau | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | -5 494.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 39 882.00 | 27 287.00 | | 39 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 532.00 | 19 644.00 | | 10 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 10 807.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 2 279.00 | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 077.00 | 15 625.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 625.00 | 48 355.00 | | 64 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 506.00 | 75 642.00 | | 104 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 398.00 | 42 072.00 | | 62 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 3 960.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 179.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 179.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -179.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 261.00 | 154 917.00 | | 160 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 668.00 | 160 410.00 | | 147 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | -5 494.00 | | 12 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 567.00 | | 8 403.00 | 99 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 567.00 | | 8 403.00 | 99 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858.00 | 13 928.00 | | 56 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | 13 928.00 | | 56 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 532.00 | 8 305.00 | 2 227.00 | 10 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 624.00 | 62 397.00 | 2 227.00 | 64 624.00 |