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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 735.00 | 5 000.00 | 147 735.00 | 152 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 735.00 | 5 000.00 | 147 735.00 | 152 735.00 |
BZ Autres créances | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 530.00 | 5 000.00 | 195 530.00 | 200 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 21 290.00 | | 34 296.00 |
DK Provisions réglementées | 2 607.00 | 1 096.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 81 193.00 | 45 386.00 | | 81 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 829.00 | 122 101.00 | | 105 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 337.00 | 130 549.00 | | 114 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 530.00 | 175 935.00 | | 195 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 096.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -1 096.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 875.00 | 27 300.00 | | 43 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578.00 | 6 010.00 | | 9 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | 21 290.00 | | 34 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | 1 511.00 | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 1 511.00 | | 1 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 829.00 | 18 599.00 | 69 156.00 | 105 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 337.00 | 27 108.00 | 69 156.00 | 114 337.00 |