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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CF Disponibilités | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 863.00 | | 263 863.00 | 263 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 151 924.00 | 116 612.00 | | 151 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566.00 | 35 312.00 | | 41 566.00 |
DK Provisions réglementées | 7 557.00 | 7 142.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 226 347.00 | 184 365.00 | | 226 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 455.00 | 54 453.00 | | 36 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 516.00 | 55 514.00 | | 37 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 863.00 | 239 879.00 | | 263 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 511.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -1 511.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 875.00 | 39 000.00 | | 43 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309.00 | 3 688.00 | | 2 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 566.00 | 35 312.00 | | 41 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 142.00 | 416.00 | | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | 416.00 | | 7 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 455.00 | 18 381.00 | 18 074.00 | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 516.00 | 19 442.00 | 18 074.00 | 37 516.00 |