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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
CF Disponibilités | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 116 612.00 | 82 426.00 | | 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 312.00 | 34 186.00 | | 35 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 142.00 | 5 630.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 184 365.00 | 147 542.00 | | 184 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 453.00 | 72 179.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 040.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 514.00 | 73 220.00 | | 55 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 879.00 | 220 762.00 | | 239 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 6 511.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -6 511.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 44 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688.00 | 9 814.00 | | 3 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 312.00 | 34 186.00 | | 35 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 453.00 | 18 625.00 | 35 828.00 | 54 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 514.00 | 19 686.00 | 35 828.00 | 55 514.00 |