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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 023.00 | 15 452.00 | 11 570.00 | 27 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 564.00 | 15 452.00 | 93 112.00 | 108 564.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 042.00 | 15 452.00 | 134 590.00 | 150 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 108 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 27 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 972.00 | 2 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 972.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 369.00 | 12 752.00 | 68 617.00 | 81 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584.00 | 4 043.00 | 1 542.00 | 5 584.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 129.00 | 56 512.00 | 68 617.00 | 125 129.00 |