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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 30 331.00 | 18 604.00 | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 478.00 | 30 331.00 | 100 146.00 | 130 478.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 767.00 | 30 331.00 | 159 436.00 | 189 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DL TOTAL (I) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 020.00 | | 14 457.00 | 116 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | | 14 457.00 | 34 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 281.00 | 3 050.00 | | 27 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 3 050.00 | | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 452.00 | 38 054.00 | 14 398.00 | 52 452.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 717.00 | 78 319.00 | 14 398.00 | 92 717.00 |