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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 248.00 | 20 614.00 | 32 635.00 | 53 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 790.00 | 20 614.00 | 114 176.00 | 134 790.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 882.00 | 20 614.00 | 141 268.00 | 161 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 618.00 | 53 989.00 | | 65 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | 11 629.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 76 161.00 | 66 718.00 | | 76 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 398.00 | 52 452.00 | | 38 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 833.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 8 056.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 31 377.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 107.00 | 92 718.00 | | 65 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 268.00 | 159 436.00 | | 141 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 100.00 | 78 320.00 | | 47 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 478.00 | | 23 035.00 | 130 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | | 23 035.00 | 48 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 331.00 | 9 005.00 | 18 723.00 | 30 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 9 005.00 | 18 723.00 | 30 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 398.00 | 20 391.00 | 18 007.00 | 38 398.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 107.00 | 47 100.00 | 18 007.00 | 65 107.00 |