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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 964.00 | 10 333.00 | 27 631.00 | 37 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 964.00 | 10 333.00 | 73 631.00 | 83 964.00 |
060 Stock marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
084 Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
110 Total général Actif | 154 384.00 | 10 333.00 | 144 051.00 | 154 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 606.00 | | | 332 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
242 Autres charges externes. | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
252 Charges sociales | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 729.00 | | | 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |