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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 170.00 | 2 020.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 010.00 | 29 929.00 | 26 081.00 | 56 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 200.00 | 30 099.00 | 74 101.00 | 104 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
084 Disponibilités | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
110 Total général Actif | 214 037.00 | 30 099.00 | 183 938.00 | 214 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 925.00 | 286 247.00 | | 253 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 525.00 | 4 331.00 | | 4 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 450.00 | 292 578.00 | | 258 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 836.00 | 104 679.00 | | 78 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | 684.00 | | 1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 444.00 | 4 744.00 | | 3 444.00 |
242 Autres charges externes. | 49 698.00 | 53 448.00 | | 49 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 536.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 168.00 | 61 614.00 | | 63 168.00 |
252 Charges sociales | 6 133.00 | 7 433.00 | | 6 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 830.00 | 11 790.00 | | 11 830.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 1 300.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 055.00 | 248 228.00 | | 219 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 395.00 | 44 350.00 | | 39 395.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 492.00 | 187.00 | | 2 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 6 502.00 | | 5 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 688.00 | 37 757.00 | | 33 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |