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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 22 123.00 | 16 841.00 | 38 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 964.00 | 22 123.00 | 62 841.00 | 84 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
110 Total général Actif | 192 113.00 | 22 123.00 | 169 990.00 | 192 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 247.00 | 325 381.00 | | 286 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 331.00 | 5 225.00 | | 4 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 578.00 | 332 606.00 | | 292 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 679.00 | 126 885.00 | | 104 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | -4 184.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 744.00 | 8 981.00 | | 4 744.00 |
242 Autres charges externes. | 53 448.00 | 58 583.00 | | 53 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 2 643.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 614.00 | 99 779.00 | | 61 614.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | 17 637.00 | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | 10 604.00 | | 11 790.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | 1 083.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 228.00 | 322 012.00 | | 248 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 350.00 | 10 595.00 | | 44 350.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 853.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 1 450.00 | | 6 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 757.00 | 9 382.00 | | 37 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |