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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 890.00 | 29 731.00 | 146 159.00 | 175 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 212.00 | 2 132.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 996.00 | 29 943.00 | 927 053.00 | 956 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 146 548.00 | | 146 548.00 | 146 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 592.00 | 29 943.00 | 1 117 649.00 | 1 147 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 178.00 | | | 774 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 063.00 | | | 1 071 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 649.00 | | | 1 117 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 962 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 956 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 178 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 502.00 | 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 502.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 846.00 | 125 136.00 | 507 736.00 | 773 846.00 |
VI Groupe et associés | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 554.00 | | | 877 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VP Divers | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 063.00 | 422 353.00 | 507 736.00 | 1 071 063.00 |