| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 474.00 | 56 313.00 | 121 161.00 | 177 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 715.00 | 1 629.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 580.00 | 57 028.00 | 901 552.00 | 958 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 731.00 | 57 028.00 | 1 064 703.00 | 1 121 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 948.00 | 26 586.00 | | 123 948.00 |
DL TOTAL (I) | 170 534.00 | 46 586.00 | | 170 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 517.00 | 774 178.00 | | 659 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 790.00 | 207 768.00 | | 90 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 30 787.00 | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 945.00 | 58 215.00 | | 103 945.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 114.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 170.00 | 1 071 063.00 | | 894 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 703.00 | 1 117 649.00 | | 1 064 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 886.00 | 422 353.00 | | 361 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 996.00 | | 3 284.00 | 956 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 958 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 179 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 3 284.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 943.00 | 27 683.00 | 598.00 | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 27 683.00 | 598.00 | 29 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 212.00 | 126 929.00 | 501 909.00 | 659 212.00 |
VI Groupe et associés | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
VP Divers | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 170.00 | 361 886.00 | 501 909.00 | 894 170.00 |