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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 76.00 | 124.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 491.00 | 141 081.00 | 43 410.00 | 184 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 10 924.00 | 12 132.00 | 23 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 778.00 | 152 081.00 | 834 697.00 | 986 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 425.00 | 152 081.00 | 941 344.00 | 1 093 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 485.00 | 350 994.00 | | 346 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | -4 509.00 | | 51 711.00 |
DL TOTAL (I) | 420 197.00 | 368 485.00 | | 420 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 697.00 | 506 793.00 | | 352 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | 38 790.00 | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 45 925.00 | | 46 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 037.00 | 101 354.00 | | 108 037.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 173.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 148.00 | 693 035.00 | | 521 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 344.00 | 1 061 520.00 | | 941 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 178.00 | 336 076.00 | | 280 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 238.00 | | 9 441.00 | 1 028 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 986 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 207 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 000.00 | | 200.00 | 767 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 320.00 | | 9 127.00 | 249 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 114.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 901.00 | 24 215.00 | 35 035.00 | 162 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 901.00 | 24 139.00 | 35 035.00 | 162 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 585.00 | 111 615.00 | 240 970.00 | 352 585.00 |
VI Groupe et associés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 148.00 | 280 178.00 | 240 970.00 | 521 148.00 |