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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 15 245.00 | 19 056.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 328 865.00 | 671 135.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 571.00 | 17 179.00 | 393.00 | 17 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 825.00 | 134 158.00 | 1 666.00 | 135 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 041.00 | 503 747.00 | 698 294.00 | 1 202 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 199.00 | 168 355.00 | 191 844.00 | 360 199.00 |
BT Marchandises | 802 121.00 | 173 224.00 | 628 897.00 | 802 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 250.00 | 9 466.00 | 538 784.00 | 548 250.00 |
BZ Autres créances | 208 540.00 | | 208 540.00 | 208 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 497 571.00 | | 4 497 571.00 | 4 497 571.00 |
CF Disponibilités | 297 735.00 | | 297 735.00 | 297 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 776.00 | 351 045.00 | 6 371 730.00 | 6 722 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 817.00 | 854 793.00 | 7 070 024.00 | 7 924 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 560.00 | | | 503 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DG Autres réserves | 3 986 480.00 | | | 3 986 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 702.00 | | | 4 874 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 171.00 | | | 529 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 169.00 | | | 1 387 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 322.00 | | | 2 195 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 024.00 | | | 7 070 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 954.00 | | | 1 787 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 673.00 | 191 355.00 | 3 199 028.00 | 3 007 673.00 |
FD Production vendue biens | 781 164.00 | 6 704.00 | 787 868.00 | 781 164.00 |
FG Production vendue services | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 271.00 | 198 059.00 | 4 004 330.00 | 3 806 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 580.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 180.00 | | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 378.00 | | | 4 347 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 059.00 | | | 4 205 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 188.00 | | | 1 206 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 1 202 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 153 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 601.00 | | | 1 042 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 191.00 | 69 354.00 | 3 044.00 | 422 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 499.00 | 66 667.00 | | 270 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 692.00 | 2 688.00 | 3 044.00 | 151 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 536.00 | 341 580.00 | 228 536.00 | 228 536.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 247.00 | 341 580.00 | 228 536.00 | 253 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 247.00 | 341 580.00 | 228 536.00 | 253 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 580.00 | 228 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 536 929.00 | | | 536 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 657.00 | 121 288.00 | 407 369.00 | 528 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 544.00 | 1 381 544.00 | | 1 381 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 725.00 | 753 828.00 | 14 897.00 | 768 725.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 322.00 | 1 787 954.00 | 407 369.00 | 2 195 322.00 |