| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 395 532.00 | 604 468.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 571.00 | 17 326.00 | 246.00 | 17 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 193.00 | 126 492.00 | 2 701.00 | 129 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 390.00 | 542 849.00 | 629 541.00 | 1 172 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 318.00 | 163 055.00 | 227 263.00 | 390 318.00 |
BT Marchandises | 710 841.00 | 118 165.00 | 592 676.00 | 710 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 423.00 | 3 901.00 | 576 522.00 | 580 423.00 |
BZ Autres créances | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221 218.00 | | 4 221 218.00 | 4 221 218.00 |
CF Disponibilités | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 311.00 | 285 121.00 | 6 082 191.00 | 6 367 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 702.00 | 827 970.00 | 6 711 731.00 | 7 539 702.00 |
CU Autres participations | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 560.00 | 503 560.00 | | 503 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
DG Autres réserves | 3 988 798.00 | 3 986 480.00 | | 3 988 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 142 318.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 637.00 | 4 874 702.00 | | 4 785 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 375.00 | 529 171.00 | | 408 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 735.00 | 1 387 169.00 | | 1 271 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 228.00 | 122 446.00 | | 147 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 832.00 | 120 857.00 | | 93 832.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 9 168.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 095.00 | 2 168 810.00 | | 1 926 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 731.00 | 7 043 512.00 | | 6 711 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 441.00 | | 3 221 441.00 | 3 221 441.00 |
FD Production vendue biens | 605 246.00 | | 605 246.00 | 605 246.00 |
FG Production vendue services | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 165.00 | | 3 851 165.00 | 3 851 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 554.00 | 13 231.00 | | 12 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 554.00 | 14 231.00 | | 12 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 621.00 | 511.00 | | 254 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 302.00 | 1 103.00 | | 18 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 923.00 | 1 614.00 | | 272 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 369.00 | 12 617.00 | | -260 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 521.00 | -12 180.00 | | -43 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 593.00 | 4 347 378.00 | | 4 050 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 658.00 | 4 205 059.00 | | 3 999 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 935.00 | 142 318.00 | | 50 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 580.00 | | | 341 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 735.00 | 1 271 735.00 | | 1 271 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 375.00 | 123 824.00 | 284 551.00 | 408 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 055.00 | 744 478.00 | 3 576.00 | 748 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 095.00 | 1 641 544.00 | 284 551.00 | 1 926 095.00 |