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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 768.00 | 657.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 528 865.00 | 471 135.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 120.00 | 126 101.00 | 14 019.00 | 140 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 842.00 | 676 306.00 | 508 536.00 | 1 184 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 815.00 | 101 496.00 | 289 319.00 | 390 815.00 |
BT Marchandises | 945 568.00 | 102 233.00 | 843 335.00 | 945 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 221.00 | 4 935.00 | 403 286.00 | 408 221.00 |
BZ Autres créances | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 900.00 | | 2 578 900.00 | 2 578 900.00 |
CF Disponibilités | 303 928.00 | | 303 928.00 | 303 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 504.00 | 208 664.00 | 4 527 840.00 | 4 736 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 346.00 | 884 970.00 | 5 036 376.00 | 5 921 346.00 |
CU Autres participations | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 165.00 | 503 560.00 | | 305 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 191 988.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
DG Autres réserves | 2 462 990.00 | 3 888 665.00 | | 2 462 990.00 |
DH Report à nouveau | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 222.00 | 213 386.00 | | 243 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 774.00 | 4 847 955.00 | | 3 053 774.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 38 945.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 38 945.00 | | 28 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 697.00 | 284 907.00 | | 159 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608.00 | 269.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 5 625.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 517.00 | 710 567.00 | | 1 589 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 86 021.00 | | 118 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 401.00 | 81 210.00 | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 1 007.00 | | 5 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 602.00 | 1 171 956.00 | | 1 954 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 376.00 | 6 058 856.00 | | 5 036 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 942.00 | | 2 758 942.00 | 2 758 942.00 |
FD Production vendue biens | 877 673.00 | | 877 673.00 | 877 673.00 |
FG Production vendue services | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 067.00 | | 3 662 067.00 | 3 662 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 3 130.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 3 130.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 96 870.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | 22 143.00 | | 39 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 611.00 | 3 337 603.00 | | 3 823 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 389.00 | 3 124 217.00 | | 3 580 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 222.00 | 213 386.00 | | 243 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 473.00 | 68 833.00 | | 607 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 743.00 | 66 891.00 | | 465 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 730.00 | 1 942.00 | | 141 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 288.00 | | | 277 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 367.00 | 1 595 367.00 | | 1 595 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 306.00 | 128 118.00 | 32 188.00 | 160 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 294.00 | 517 294.00 | | 517 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 471.00 | 517 294.00 | 4 176.00 | 521 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 602.00 | 1 922 414.00 | 32 188.00 | 1 954 602.00 |