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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 26 799.00 | 2 820.00 | 29 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 695.00 | 161 307.00 | 71 388.00 | 232 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 409.00 | 230 352.00 | 175 057.00 | 405 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 233.00 | 231 560.00 | 1 095 673.00 | 1 327 233.00 |
BZ Autres créances | 830 076.00 | | 830 076.00 | 830 076.00 |
CF Disponibilités | 436 135.00 | | 436 135.00 | 436 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 164.00 | 231 560.00 | 2 380 604.00 | 2 612 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 573.00 | 461 912.00 | 2 555 661.00 | 3 017 573.00 |
CU Autres participations | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
DH Report à nouveau | 358 818.00 | 329 846.00 | | 358 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 28 972.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 719 883.00 | 707 102.00 | | 719 883.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 556.00 | 235 094.00 | | 246 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 664.00 | 183 060.00 | | 234 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 099.00 | 345 275.00 | | 344 099.00 |
EA Autres dettes | 422 418.00 | 339 965.00 | | 422 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 042.00 | 572 835.00 | | 575 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 778.00 | 1 676 229.00 | | 1 822 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 661.00 | 2 396 331.00 | | 2 555 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 291.00 | 1 522 249.00 | | 1 661 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 668.00 | 50 399.00 | 51 022.00 | 200 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 173.00 | 48 447.00 | 51 022.00 | 170 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 556.00 | 85 069.00 | 161 487.00 | 246 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 664.00 | 234 664.00 | | 234 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 418.00 | 422 418.00 | | 422 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 042.00 | 575 042.00 | | 575 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 778.00 | 1 661 291.00 | 161 487.00 | 1 822 778.00 |