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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 28 192.00 | 1 427.00 | 29 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 877.00 | 98 849.00 | 69 028.00 | 167 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 551.00 | 164 247.00 | 171 304.00 | 335 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 615.00 | 239 511.00 | 979 104.00 | 1 218 615.00 |
BZ Autres créances | 804 706.00 | | 804 706.00 | 804 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 346 804.00 | | 346 804.00 | 346 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 046.00 | 239 511.00 | 2 254 535.00 | 2 494 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 597.00 | 403 759.00 | 2 425 839.00 | 2 829 597.00 |
CU Autres participations | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
DH Report à nouveau | 371 599.00 | 358 818.00 | | 371 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | 12 781.00 | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 757 815.00 | 719 883.00 | | 757 815.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 117.00 | 246 556.00 | | 239 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 234 664.00 | | 108 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 603.00 | 344 099.00 | | 326 603.00 |
EA Autres dettes | 414 538.00 | 422 418.00 | | 414 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 976.00 | 575 042.00 | | 565 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 024.00 | 1 822 778.00 | | 1 655 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 839.00 | 2 555 661.00 | | 2 425 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 409.00 | 1 661 291.00 | | 1 498 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 045.00 | 42 014.00 | 108 119.00 | 200 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 598.00 | 40 620.00 | 108 119.00 | 167 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 117.00 | 82 502.00 | 156 615.00 | 239 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 976.00 | 565 976.00 | | 565 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 989.00 | 2 047 242.00 | 1 747.00 | 2 048 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 024.00 | 1 498 409.00 | 156 615.00 | 1 655 024.00 |