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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 29 586.00 | 33.00 | 29 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 541.00 | 94 375.00 | 33 165.00 | 127 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 214.00 | 161 167.00 | 134 047.00 | 295 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 232.00 | 207 561.00 | 1 006 671.00 | 1 214 232.00 |
BZ Autres créances | 851 881.00 | | 851 881.00 | 851 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 369.00 | 207 561.00 | 2 359 807.00 | 2 567 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 583.00 | 368 729.00 | 2 493 854.00 | 2 862 583.00 |
CU Autres participations | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
DH Report à nouveau | 371 599.00 | 371 599.00 | | 371 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 792.00 | 37 931.00 | | 138 792.00 |
DL TOTAL (I) | 858 676.00 | 757 815.00 | | 858 676.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 259.00 | 239 117.00 | | 235 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 108 789.00 | | 91 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 263.00 | 326 603.00 | | 343 263.00 |
EA Autres dettes | 402 527.00 | 414 538.00 | | 402 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 185.00 | 565 976.00 | | 549 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 179.00 | 1 655 024.00 | | 1 622 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 854.00 | 2 425 839.00 | | 2 493 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 094.00 | 1 498 409.00 | | 1 468 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 259.00 | 81 174.00 | 154 085.00 | 235 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 185.00 | 549 185.00 | | 549 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 263.00 | 343 263.00 | | 343 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 018.00 | 2 082 271.00 | 1 747.00 | 2 084 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 179.00 | 1 468 094.00 | 154 085.00 | 1 622 179.00 |