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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 10 454.00 | 2 022.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 021.00 | 221 618.00 | 46 403.00 | 268 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 673.00 | 670 166.00 | 242 507.00 | 912 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 108.00 | 904 175.00 | 538 933.00 | 1 443 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | 6 820.00 | 13 854.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 505.00 | 6 820.00 | 143 686.00 | 150 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 614.00 | 910 995.00 | 682 619.00 | 1 593 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 24 992.00 | 48 509.00 | | 24 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 511.00 | -23 517.00 | | 28 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 360.00 | 87 665.00 | | 74 360.00 |
DL TOTAL (I) | 479 020.00 | 463 815.00 | | 479 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 917.00 | 137 499.00 | | 97 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 17 935.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 28 255.00 | | 32 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 049.00 | 47 016.00 | | 43 049.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 9 900.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 599.00 | 240 605.00 | | 203 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 619.00 | 704 420.00 | | 682 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 638.00 | | 685 638.00 | 685 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 406.00 | 16 673.00 | | 16 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 3 221.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 961.00 | 13 452.00 | | 14 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 664.00 | -4 088.00 | | -4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 592.00 | 703 226.00 | | 745 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 081.00 | 726 744.00 | | 717 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 511.00 | -23 517.00 | | 28 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 115.00 | | | 1 440 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 351.00 | | | 1 187 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 273.00 | 72 732.00 | 14 830.00 | 846 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 628.00 | 72 302.00 | 13 691.00 | 843 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 744.00 | 21 073.00 | 8 671.00 | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 54 239.00 | 935.00 | 55 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 599.00 | 147 627.00 | 55 972.00 | 203 599.00 |