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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 836.00 | 3 928.00 | 908.00 | 4 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 343 516.00 | 1 010 391.00 | 333 125.00 | 1 343 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 594 546.00 | 1 014 320.00 | 580 227.00 | 1 594 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 401.00 | 6 725.00 | 21 676.00 | 28 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 783.00 | 6 725.00 | 108 058.00 | 114 783.00 |
110 Total général Actif | 1 709 330.00 | 1 021 045.00 | 688 285.00 | 1 709 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 902.00 | | | 1 595 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |