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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 3 315.00 | 401.00 | 3 716.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 11 077.00 | 1 399.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 611.00 | 222 677.00 | 57 934.00 | 280 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 227.00 | 717 672.00 | 334 555.00 | 1 052 227.00 |
AX Avances et acomptes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 902.00 | 954 742.00 | 641 160.00 | 1 595 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 786.00 | 6 725.00 | 28 061.00 | 34 786.00 |
BZ Autres créances | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 337.00 | 6 725.00 | 106 612.00 | 113 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 239.00 | 961 467.00 | 747 772.00 | 1 709 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 082.00 | 53 503.00 | | 83 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 049.00 | 29 580.00 | | -31 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 465.00 | 59 324.00 | | 67 465.00 |
DL TOTAL (I) | 470 656.00 | 493 564.00 | | 470 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 113.00 | 66 931.00 | | 160 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | 21 138.00 | | 23 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 44 870.00 | | 32 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | 47 898.00 | | 41 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 619.00 | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 8 247.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 116.00 | 202 054.00 | | 277 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 772.00 | 695 618.00 | | 747 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | 19 143.00 | | 20 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 1 363.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 604.00 | 17 779.00 | | 19 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477.00 | -7 705.00 | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 925.00 | 834 465.00 | | 796 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 974.00 | 804 885.00 | | 827 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 049.00 | 29 580.00 | | -31 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 822.00 | 79 210.00 | 56 291.00 | 931 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 706.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 213.00 | 78 505.00 | 56 290.00 | 929 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 113.00 | 35 786.00 | 67 942.00 | 160 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 338.00 | 71 373.00 | 965.00 | 72 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 116.00 | 152 789.00 | 67 942.00 | 277 116.00 |