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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 398.00 | 60 527.00 | 63 871.00 | 124 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 458.00 | 78 208.00 | 5 250.00 | 83 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 749.00 | 310 637.00 | 79 112.00 | 389 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 798.00 | 477 252.00 | 329 546.00 | 806 798.00 |
BT Marchandises | 780 591.00 | 2 000.00 | 778 591.00 | 780 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 840.00 | 950.00 | 306 890.00 | 307 840.00 |
BZ Autres créances | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630.00 | 722.00 | 1 908.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 492.00 | 3 671.00 | 1 353 820.00 | 1 357 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 290.00 | 480 924.00 | 1 683 366.00 | 2 164 290.00 |
CU Autres participations | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 279.00 | 627 472.00 | | 625 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 373.00 | 12 807.00 | | 151 373.00 |
DL TOTAL (I) | 941 651.00 | 805 279.00 | | 941 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | 10 818.00 | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 790.00 | 684 038.00 | | 375 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 128 561.00 | | 92 772.00 |
EA Autres dettes | 90 096.00 | 83 999.00 | | 90 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 986.00 | 11 253.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 715.00 | 918 668.00 | | 741 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 366.00 | 1 723 947.00 | | 1 683 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 004.00 | | | 744 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 655.00 | | | 530 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 290.00 | 28 652.00 | 18 689.00 | 467 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | 1 425.00 | 4 155.00 | 30 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 680.00 | 27 227.00 | 14 534.00 | 436 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 790.00 | 375 790.00 | | 375 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 715.00 | 741 715.00 | | 741 715.00 |