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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 757.00 | 35 460.00 | 11 296.00 | 46 757.00 |
AH Fonds commercial | 271 959.00 | 36 587.00 | 235 371.00 | 271 959.00 |
AP Constructions | 124 397.00 | 82 362.00 | 42 035.00 | 124 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 493.00 | 106 727.00 | 25 766.00 | 132 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 492.00 | 569 212.00 | 109 279.00 | 678 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 191.00 | 830 350.00 | 435 840.00 | 1 266 191.00 |
BT Marchandises | 3 280 935.00 | 142 478.00 | 3 138 457.00 | 3 280 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 769.00 | 3 936.00 | 255 832.00 | 259 769.00 |
BZ Autres créances | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 853 575.00 | | 853 575.00 | 853 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 789.00 | 146 414.00 | 4 522 374.00 | 4 668 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 980.00 | 976 765.00 | 4 958 215.00 | 5 934 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 250.00 | 261 401.00 | | 43 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 847.00 | 241 849.00 | | 274 847.00 |
DL TOTAL (I) | 651 115.00 | 836 267.00 | | 651 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 554.00 | 87 134.00 | | 238 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 167.00 | 25 046.00 | | 308 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 399.00 | 222 977.00 | | 134 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 927.00 | 1 503 684.00 | | 3 336 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 693.00 | 325 109.00 | | 149 693.00 |
EA Autres dettes | 47 899.00 | 154.00 | | 47 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 459.00 | 43 935.00 | | 91 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 100.00 | 2 208 042.00 | | 4 307 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 215.00 | 3 044 310.00 | | 4 958 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 145.00 | 1 925 719.00 | | 3 990 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 697.00 | | 232 494.00 | 1 033 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 711.00 | | 161 005.00 | 157 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 893.00 | | 71 489.00 | 863 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 601.00 | 62 749.00 | | 767 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 458.00 | 15 589.00 | | 56 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 142.00 | 47 160.00 | | 711 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 928.00 | 3 336 928.00 | | 3 336 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 554.00 | 55 998.00 | 145 846.00 | 238 554.00 |
VI Groupe et associés | 308 037.00 | 308 037.00 | | 308 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 686.00 | 263 686.00 | | 263 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 471.00 | 526 788.00 | 10 683.00 | 537 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 701.00 | 3 990 145.00 | 145 846.00 | 4 172 701.00 |