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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 752.00 | 32 067.00 | 3 685.00 | 35 752.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 24 391.00 | 97 567.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 397.00 | 75 083.00 | 49 313.00 | 124 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 435.00 | 95 475.00 | 10 960.00 | 106 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 060.00 | 540 582.00 | 92 477.00 | 633 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 697.00 | 767 601.00 | 266 095.00 | 1 033 697.00 |
BT Marchandises | 1 729 734.00 | 116 339.00 | 1 613 394.00 | 1 729 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 253.00 | 13 331.00 | 240 922.00 | 254 253.00 |
BZ Autres créances | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630.00 | 1 102.00 | 1 527.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 751 485.00 | | 751 485.00 | 751 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 987.00 | 130 773.00 | 2 778 214.00 | 2 908 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 684.00 | 898 374.00 | 3 044 310.00 | 3 942 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 401.00 | 712 651.00 | | 261 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 849.00 | -1 249.00 | | 241 849.00 |
DL TOTAL (I) | 836 267.00 | 876 401.00 | | 836 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 134.00 | 114 668.00 | | 87 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 38 279.00 | | 25 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 684.00 | 285 925.00 | | 1 503 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 109.00 | 116 568.00 | | 325 109.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 132 870.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 935.00 | 9 029.00 | | 43 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 042.00 | 697 340.00 | | 2 208 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 310.00 | 1 573 741.00 | | 3 044 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 719.00 | 610 446.00 | | 1 925 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 892.00 | | 315 932.00 | 804 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 946.00 | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 132.00 | 1 033 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 186.00 | 863 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 839.00 | | 7 872.00 | 149 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 699.00 | | 287 378.00 | 595 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 354.00 | | 20 682.00 | 59 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 034.00 | 45 470.00 | 6 075.00 | 496 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 13 335.00 | | 43 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 958.00 | 32 136.00 | 6 075.00 | 455 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 684.00 | 1 503 684.00 | | 1 503 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 134.00 | 27 788.00 | 59 346.00 | 87 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VP Divers | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 110.00 | 325 110.00 | | 325 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 355.00 | 400 672.00 | 10 683.00 | 411 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 065.00 | 1 925 719.00 | 59 346.00 | 1 985 065.00 |