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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AP Constructions | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 9 315.00 | 871.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 939.00 | 133 791.00 | 119 148.00 | 252 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 486.00 | 163 156.00 | 207 330.00 | 370 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 599.00 | 163 156.00 | 495 443.00 | 658 599.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 333.00 | | | 260 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 443.00 | | | 495 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 472.00 | | 31 181.00 | 380 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 167.00 | 370 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 167.00 | 279 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 891.00 | | 31 181.00 | 289 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 176.00 | 42 147.00 | 41 167.00 | 162 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 906.00 | 42 147.00 | 41 167.00 | 158 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 221 466.00 | | | 221 466.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 177.00 | 25 218.00 | 31 959.00 | 57 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 803.00 | 251 074.00 | 729.00 | 251 803.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 333.00 | 228 374.00 | 31 959.00 | 260 333.00 |