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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 582.00 | | 242 582.00 | 242 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 724.00 | 717.00 | 1 441.00 |
AP Constructions | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 6 845.00 | 267.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 462.00 | 130 318.00 | 69 144.00 | 199 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 716.00 | 154 667.00 | 352 050.00 | 506 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BZ Autres créances | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 998.00 | | 359 998.00 | 359 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 714.00 | 154 667.00 | 712 047.00 | 866 714.00 |
CU Autres participations | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
DL TOTAL (I) | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 567.00 | | | 188 567.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 236.00 | | | 379 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 047.00 | | | 712 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 431.00 | | 9 280.00 | 542 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 39 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 994.00 | 506 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 994.00 | 223 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 997.00 | | 1 026.00 | 242 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 094.00 | | 8 255.00 | 256 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 696.00 | 41 966.00 | 40 994.00 | 153 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 309.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 281.00 | 41 657.00 | 40 994.00 | 153 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 904.00 | 31 420.00 | 103 602.00 | 154 904.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 409.00 | 110 845.00 | 564.00 | 111 409.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 236.00 | 255 753.00 | 103 602.00 | 379 236.00 |