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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 582.00 | | 242 582.00 | 242 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 8 915.00 | 667.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 732.00 | 127 586.00 | 102 147.00 | 229 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 431.00 | 153 696.00 | 388 735.00 | 542 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 252.00 | | 164 252.00 | 164 252.00 |
BZ Autres créances | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CF Disponibilités | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 415.00 | | 321 415.00 | 321 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 846.00 | 153 696.00 | 710 150.00 | 863 846.00 |
CU Autres participations | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
DL TOTAL (I) | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 967.00 | | | 195 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 076.00 | | | 411 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 150.00 | | | 710 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 987.00 | | 255 307.00 | 368 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 863.00 | 542 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 854.00 | 242 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 009.00 | 256 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 851.00 | | 160 000.00 | 85 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 572.00 | | 56 531.00 | 278 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | 38 776.00 | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 268.00 | 46 662.00 | 73 234.00 | 180 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | 2 854.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 999.00 | 46 662.00 | 70 380.00 | 176 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 967.00 | 41 248.00 | 108 555.00 | 195 967.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 221.00 | 224 657.00 | 564.00 | 225 221.00 |