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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
AP Constructions | 144 792.00 | 126 441.00 | 18 351.00 | 144 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 16 799.00 | 850.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 692.00 | 85 903.00 | 15 789.00 | 101 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 755.00 | 364 765.00 | 34 990.00 | 399 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 328.00 | 364 765.00 | 368 563.00 | 733 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 799.00 | 228 259.00 | | 272 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 44 540.00 | | 35 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 566.00 | 3 657.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 319 861.00 | 285 257.00 | | 319 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208.00 | 24 255.00 | | 10 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | 6 454.00 | | 7 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 7 188.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 31 216.00 | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 410.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 701.00 | 69 522.00 | | 48 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 563.00 | 354 779.00 | | 368 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 801.00 | 59 322.00 | | 46 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
FD Production vendue biens | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
FG Production vendue services | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 225.00 | | 233 225.00 | 233 225.00 |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 17.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 1 075.00 | | 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 400.00 | 3 800.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 11 142.00 | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 428.00 | 249 254.00 | | 243 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 732.00 | 204 714.00 | | 207 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 696.00 | 44 540.00 | | 35 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 939.00 | | 5 830.00 | 395 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 399 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 399 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 214.00 | | 5 830.00 | 395 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 968.00 | 13 812.00 | 2 014.00 | 352 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 243.00 | 13 812.00 | 2 014.00 | 352 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | 10 978.00 | | 10 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | 7 573.00 | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 59 875.00 | 49 134.00 | | 59 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | 4 733.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 2 385.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 035.00 | 13 363.00 | | 13 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 986.00 | 39 382.00 | | 30 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 997.00 | 21 730.00 | | 22 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 654.00 | 93 795.00 | | 101 654.00 |