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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
AP Constructions | 153 889.00 | 144 786.00 | 9 103.00 | 153 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 399.00 | 17 584.00 | 9 815.00 | 27 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 903.00 | 106 769.00 | 27 133.00 | 133 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 813.00 | 404 762.00 | 46 051.00 | 450 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 802.00 | 1 617.00 | 112 185.00 | 113 802.00 |
CF Disponibilités | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 584.00 | 1 617.00 | 394 967.00 | 396 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 397.00 | 406 379.00 | 441 018.00 | 847 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
DH Report à nouveau | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 018.00 | | | 441 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FD Production vendue biens | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
FG Production vendue services | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 063.00 | | 9 750.00 | 441 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 339.00 | | 9 750.00 | 440 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 197.00 | 21 565.00 | | 383 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 473.00 | 21 565.00 | | 382 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |