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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
AP Constructions | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 399.00 | 24 954.00 | 12 446.00 | 37 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 903.00 | 133 903.00 | 25 000.00 | 158 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 813.00 | 448 368.00 | 37 446.00 | 485 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 992.00 | 1 617.00 | 235 375.00 | 236 992.00 |
CF Disponibilités | 261 715.00 | | 261 715.00 | 261 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 590.00 | 1 617.00 | 534 973.00 | 536 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 403.00 | 449 985.00 | 572 418.00 | 1 022 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
DH Report à nouveau | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
DL TOTAL (I) | 495 183.00 | | | 495 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 418.00 | | | 572 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
FD Production vendue biens | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
FG Production vendue services | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 813.00 | | 25 000.00 | 460 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 089.00 | | 25 000.00 | 460 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 398.00 | 19 970.00 | | 428 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 674.00 | 19 970.00 | | 427 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 8 500.00 | | 1 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508.00 | | | 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |