| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 515 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 961 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 548 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 557 486.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 834 399.00 | 1 230 048.00 | | 834 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 376.00 | 104 351.00 | | 348 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 475.00 | 1 375 099.00 | | 1 223 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 234.00 | 1 519 685.00 | | 2 778 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 132.00 | 217 069.00 | | 468 132.00 |
EA Autres dettes | 87 645.00 | 59 862.00 | | 87 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 334 011.00 | 1 822 490.00 | | 3 334 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 486.00 | 3 197 589.00 | | 4 557 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 011.00 | 1 822 490.00 | | 3 334 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 934 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 477 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 493 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 659 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 831 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 640.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 640.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -3 640.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 067.00 | 48 474.00 | | 179 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 769.00 | 15 979 872.00 | | 16 493 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145 393.00 | 15 875 521.00 | | 16 145 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 376.00 | 104 351.00 | | 348 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 620.00 | 32 363.00 | | 29 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 3 197.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 3 197.00 | | 1 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 234.00 | 2 778 234.00 | | 2 778 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 407.00 | | | 3 503 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 270.00 | 3 575 866.00 | 106 404.00 | 3 682 270.00 |
VW T.V.A. | 279 901.00 | 279 901.00 | | 279 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 011.00 | 3 334 011.00 | | 3 334 011.00 |