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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 7 577.00 | 5 500.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077.00 | 7 577.00 | 5 500.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 237.00 | 94 337.00 | 3 526 899.00 | 3 621 237.00 |
BZ Autres créances | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
CF Disponibilités | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 011.00 | 94 337.00 | 4 017 674.00 | 4 112 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 088.00 | 101 914.00 | 4 023 174.00 | 4 125 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 682 775.00 | 834 399.00 | | 682 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 453.00 | 348 376.00 | | 341 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 928.00 | 1 223 475.00 | | 1 064 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 783.00 | 2 778 234.00 | | 2 241 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 482.00 | 468 132.00 | | 624 482.00 |
EA Autres dettes | 91 981.00 | 87 645.00 | | 91 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 247.00 | 3 334 011.00 | | 2 958 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 174.00 | 4 557 486.00 | | 4 023 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 188 270.00 | | 16 188 270.00 | 16 188 270.00 |
FD Production vendue biens | -32 710.00 | | -32 710.00 | -32 710.00 |
FG Production vendue services | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 291.00 | | 16 392 291.00 | 16 392 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 408 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 1 000.00 | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | 1 000.00 | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -1 000.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 602.00 | 179 067.00 | | 179 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 409 336.00 | 16 493 769.00 | | 16 409 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 883.00 | 16 145 393.00 | | 16 067 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 453.00 | 348 376.00 | | 341 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 3 000.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 3 000.00 | | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 783.00 | 2 241 783.00 | | 2 241 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 866.00 | | | 3 520 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 038.00 | 3 800 668.00 | 100 370.00 | 3 901 038.00 |
VW T.V.A. | 330 521.00 | 330 521.00 | | 330 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 247.00 | 2 958 247.00 | | 2 958 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |