| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 975.00 | 94 337.00 | 3 570 638.00 | 3 664 975.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 826 276.00 | | 826 276.00 | 826 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 866.00 | 94 337.00 | 4 507 529.00 | 4 601 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 943.00 | 95 414.00 | 4 507 529.00 | 4 602 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 024 228.00 | 682 775.00 | | 1 024 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 656.00 | 341 453.00 | | 333 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 585.00 | 1 064 928.00 | | 1 398 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 039.00 | 2 241 783.00 | | 2 710 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 838.00 | 624 482.00 | | 310 838.00 |
EA Autres dettes | 63 848.00 | 91 981.00 | | 63 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 944.00 | 2 958 247.00 | | 3 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 529.00 | 4 023 174.00 | | 4 507 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 519 718.00 | | 16 525 604.00 | 16 519 718.00 |
FD Production vendue biens | | | -5 886.00 | |
FG Production vendue services | 642 185.00 | | 642 185.00 | 642 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 161 903.00 | | 17 161 903.00 | 17 161 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 150 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 1 162.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 1 162.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 517.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 7 517.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | -6 355.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 173.00 | 179 602.00 | | 132 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577.00 | | 6 500.00 | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | 6 500.00 | 7 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 039.00 | 2 710 039.00 | | 2 710 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 814.00 | 3 497 814.00 | | 3 497 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 096.00 | 3 770 096.00 | | 3 770 096.00 |
VW T.V.A. | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 944.00 | 3 108 944.00 | | 3 108 944.00 |