| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 647.00 | 75 457.00 | 17 190.00 | 92 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 026.00 | | 2 133 026.00 | 2 133 026.00 |
BZ Autres créances | 1 662 789.00 | 828 769.00 | 834 020.00 | 1 662 789.00 |
CF Disponibilités | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 853 795.00 | 828 769.00 | 3 025 026.00 | 3 853 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 442.00 | 904 226.00 | 3 042 216.00 | 3 946 442.00 |
CU Autres participations | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 148.00 | 251 578.00 | | 186 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 770.00 | -65 430.00 | | -504 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 378.00 | 1 812 148.00 | | 1 307 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 400.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 909.00 | 2 695 444.00 | | 1 092 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 692.00 | 1 960 603.00 | | 554 692.00 |
EA Autres dettes | 17 444.00 | 6 345.00 | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 838.00 | 4 662 792.00 | | 1 734 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 216.00 | 6 474 940.00 | | 3 042 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 838.00 | 4 662 792.00 | | 1 734 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 545 586.00 | | 3 545 586.00 | 3 545 586.00 |
FG Production vendue services | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 798.00 | | 3 709 798.00 | 3 709 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 679.00 | 722 320.00 | | 297 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 679.00 | 887 932.00 | | 297 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 682.00 | 15 566.00 | | 502 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 682.00 | 268 416.00 | | 502 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 003.00 | 619 516.00 | | -205 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 644.00 | 13 386 543.00 | | 4 019 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 415.00 | 13 451 973.00 | | 4 524 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 770.00 | -65 430.00 | | -504 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 520.00 | 84 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 92 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 701.00 | 1 068.00 | | 827 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 158.00 | 1 068.00 | | 903 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 158.00 | 1 068.00 | | 903 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 909.00 | 1 092 909.00 | | 1 092 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 026.00 | | | 2 133 026.00 |
VB T. V. A. | 455 004.00 | | | 455 004.00 |
VC Groupe et associés | 378 337.00 | | | 378 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 448.00 | | | 829 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 006.00 | 3 805 006.00 | | 3 805 006.00 |
VW T.V.A. | 554 692.00 | 554 692.00 | | 554 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 838.00 | 1 704 838.00 | | 1 704 838.00 |