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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 647.00 | 75 457.00 | 14 190.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 796.00 | | 1 173 796.00 | 1 173 796.00 |
BZ Autres créances | 1 369 745.00 | 831 967.00 | 537 778.00 | 1 369 745.00 |
CF Disponibilités | 188 668.00 | | 188 668.00 | 188 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 209.00 | 831 967.00 | 1 900 242.00 | 2 732 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 856.00 | 907 424.00 | 1 914 432.00 | 2 821 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
CU Autres participations | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 377.00 | 1 450 000.00 | | 1 131 377.00 |
DH Report à nouveau | | 186 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 836.00 | -504 770.00 | | -272 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 542.00 | 1 307 378.00 | | 1 034 542.00 |
DP Provisions pour risques | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 100.00 | 1 092 909.00 | | 533 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | 554 692.00 | | 172 880.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 17 444.00 | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 235.00 | 1 734 838.00 | | 739 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 432.00 | 3 042 216.00 | | 1 914 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 701.00 | | 693 701.00 | 693 701.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 701.00 | | 693 701.00 | 693 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 145.00 | 297 679.00 | | 168 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 145.00 | 297 679.00 | | 168 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 056.00 | 502 682.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 502 682.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 089.00 | -205 003.00 | | 156 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 628.00 | 4 019 644.00 | | 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 463.00 | 4 524 415.00 | | 1 135 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 836.00 | -504 770.00 | | -272 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 81 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 89 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 655.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 828 769.00 | 3 198.00 | | 828 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 226.00 | 3 198.00 | | 904 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 226.00 | 143 853.00 | | 904 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 100.00 | 533 100.00 | | 533 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 796.00 | | | 1 173 796.00 |
VB T. V. A. | 157 659.00 | | | 157 659.00 |
VC Groupe et associés | 378 337.00 | | | 378 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 750.00 | | | 833 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 188.00 | 2 549 731.00 | 75 457.00 | 2 625 188.00 |
VW T.V.A. | 172 880.00 | 172 880.00 | | 172 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 235.00 | 739 235.00 | | 739 235.00 |