| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 457.00 | 75 457.00 | 8 000.00 | 83 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 769.00 | 380 920.00 | 222 849.00 | 603 769.00 |
BZ Autres créances | 1 791 524.00 | 1 313 486.00 | 478 038.00 | 1 791 524.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 356.00 | 1 694 406.00 | 743 950.00 | 2 438 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 814.00 | 1 769 864.00 | 751 950.00 | 2 521 814.00 |
CU Autres participations | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 377.00 | 1 131 377.00 | | 1 131 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 985.00 | -321 255.00 | | -1 053 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 444.00 | -732 730.00 | | -60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 192 949.00 | 253 393.00 | | 192 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 349 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 349 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 395.00 | 448 924.00 | | 391 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 605.00 | 133 183.00 | | 167 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 001.00 | 582 107.00 | | 559 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 950.00 | 1 184 747.00 | | 751 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 001.00 | 582 107.00 | | 559 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 748.00 | 30 035.00 | | 19 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 748.00 | 30 035.00 | | 19 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | 2 140.00 | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 2 140.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | 27 894.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 039.00 | 37 645.00 | | 540 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 483.00 | 770 374.00 | | 600 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 444.00 | -732 730.00 | | -60 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 190.00 | 75 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 83 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 247.00 | | 349 247.00 | 349 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 380 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189 506.00 | 123 980.00 | | 1 189 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 964.00 | 504 900.00 | | 1 264 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 211.00 | 504 900.00 | 349 247.00 | 1 614 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 900.00 | 349 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 395.00 | 391 395.00 | | 391 395.00 |
UX Autres créances clients | 603 769.00 | 603 769.00 | | 603 769.00 |
VB T. V. A. | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VC Groupe et associés | 748 696.00 | 748 696.00 | | 748 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 486.00 | 843 486.00 | | 843 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 293.00 | 2 395 293.00 | | 2 395 293.00 |
VW T.V.A. | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 001.00 | 559 001.00 | | 559 001.00 |