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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AP Constructions | 66 728.00 | 40 800.00 | 25 929.00 | 66 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 536.00 | 15 079.00 | 13 457.00 | 28 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 13 851.00 | 10 804.00 | 24 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 556.00 | 77 930.00 | 50 626.00 | 128 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 576 042.00 | | 576 042.00 | 576 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | 623.00 | 8 198.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 558.00 | 623.00 | 645 935.00 | 646 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 114.00 | 78 553.00 | 696 561.00 | 775 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 430 399.00 | | | 430 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 561.00 | | | 696 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 500.00 | 45 443.00 | 1 198 943.00 | 1 153 500.00 |
FG Production vendue services | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 154.00 | 45 443.00 | 1 200 597.00 | 1 155 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 363.00 | | | 1 202 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 480.00 | | | 1 183 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 004.00 | | 6 052.00 | 124 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 128 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 119 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 592.00 | | 5 827.00 | 115 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 225.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 11 258.00 | 283.00 | 66 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 858.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | 10 400.00 | 283.00 | 59 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 334.00 | 50 897.00 | 437.00 | 51 334.00 |
VW T.V.A. | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |