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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 66 728.00 | 44 496.00 | 22 232.00 | 66 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 536.00 | 19 007.00 | 9 529.00 | 28 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 353.00 | 16 113.00 | 9 239.00 | 25 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 304.00 | 87 816.00 | 52 487.00 | 140 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 562 242.00 | | 562 242.00 | 562 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | 623.00 | 6 508.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 122 347.00 | 104 829.00 | 17 518.00 | 122 347.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 983.00 | 105 452.00 | 650 531.00 | 755 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 287.00 | 193 268.00 | 703 018.00 | 896 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 399.00 | | | 408 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 018.00 | | | 703 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 226.00 | 56 150.00 | 1 232 376.00 | 1 176 226.00 |
FG Production vendue services | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 143.00 | 56 150.00 | 1 234 293.00 | 1 178 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 731.00 | | | 1 341 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 570.00 | | | 1 339 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 556.00 | | 11 748.00 | 128 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 9 050.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 918.00 | | 698.00 | 119 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 2 000.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 930.00 | 9 887.00 | | 77 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 730.00 | 9 887.00 | | 69 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 104 829.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 104 829.00 | | 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 661.00 | 133 224.00 | 2 437.00 | 135 661.00 |
VW T.V.A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 458.00 | 270 458.00 | | 270 458.00 |