| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AP Constructions | 69 375.00 | 52 910.00 | 16 465.00 | 69 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 26 047.00 | 107.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 22 755.00 | 11 543.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 766.00 | 120 162.00 | 30 603.00 | 150 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | 605.00 | 14 095.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 111 805.00 | 104 079.00 | 7 726.00 | 111 805.00 |
CF Disponibilités | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 665.00 | 104 684.00 | 865 981.00 | 970 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 431.00 | 224 846.00 | 896 585.00 | 1 121 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 286.00 | | | 349 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 841.00 | | | -20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 350 445.00 | | | 350 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 139.00 | | | 546 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 585.00 | | | 896 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 139.00 | | | 346 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 918.00 | 55 011.00 | 907 929.00 | 852 918.00 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 599.00 | 55 011.00 | 916 610.00 | 861 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 617.00 | | | 996 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 458.00 | | | 1 017 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 841.00 | | | -20 841.00 |