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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 450 220.00 | 231 486.00 | 218 733.00 | 450 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 863.00 | 74 816.00 | 32 046.00 | 106 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 311.00 | 630 414.00 | 476 896.00 | 1 107 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 545.00 | 963 086.00 | 751 459.00 | 1 714 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 088.00 | 70 736.00 | 787 352.00 | 858 088.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 609.00 | 70 736.00 | 965 873.00 | 1 036 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 155.00 | 1 033 822.00 | 1 717 332.00 | 2 751 155.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 977.00 | | | 399 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DL TOTAL (I) | 858 129.00 | | | 858 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 796.00 | | | 383 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 457.00 | | | 339 457.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 202.00 | | | 859 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 332.00 | | | 1 717 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 787.00 | | | 1 709 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 681.00 | | | 1 659 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 873.00 | 157 039.00 | 84 826.00 | 890 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 581.00 | 3 788.00 | | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 293.00 | 153 252.00 | 84 826.00 | 868 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 473.00 | 922 084.00 | 6 388.00 | 928 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 203.00 | 627 229.00 | 231 974.00 | 859 203.00 |