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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 513.00 | 26 665.00 | 847.00 | 27 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 654 816.00 | 515 051.00 | 139 765.00 | 654 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 610.00 | 136 841.00 | 93 769.00 | 230 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 833.00 | 518 164.00 | 435 668.00 | 953 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 480.00 | 1 196 723.00 | 707 757.00 | 1 904 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 014.00 | 20 820.00 | 583 193.00 | 604 014.00 |
BZ Autres créances | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CF Disponibilités | 226 404.00 | | 226 404.00 | 226 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 204.00 | 20 820.00 | 967 383.00 | 988 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 685.00 | 1 217 544.00 | 1 675 140.00 | 2 892 685.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 591 743.00 | | | 591 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 727.00 | | | 1 057 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 410.00 | | | 217 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 075.00 | | | 317 075.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 413.00 | | | 617 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 140.00 | | | 1 675 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 308.00 | | | 595 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 625.00 | | 169 784.00 | 1 789 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 22 462.00 | 6 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 927.00 | 48 000.00 | 1 904 480.00 | 6 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 1 839 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | 1 145.00 | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 622.00 | | 168 639.00 | 1 718 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 389.00 | 148 728.00 | 41 394.00 | 1 089 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | 297.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 021.00 | 148 431.00 | 41 394.00 | 1 063 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | 14 188.00 | 53.00 | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686.00 | 14 188.00 | 53.00 | 6 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | 14 188.00 | 53.00 | 6 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 188.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 573 865.00 | 573 865.00 | | 573 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 240.00 | 41 586.00 | 17 654.00 | 59 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VP Divers | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 694.00 | 695 382.00 | 20 312.00 | 715 694.00 |
VW T.V.A. | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 323.00 | 595 308.00 | 17 654.00 | 617 323.00 |