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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 654 816.00 | 488 596.00 | 166 220.00 | 654 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 723.00 | 107 838.00 | 88 885.00 | 196 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 082.00 | 466 587.00 | 400 495.00 | 867 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 625.00 | 1 089 389.00 | 700 236.00 | 1 789 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 815.00 | 6 686.00 | 683 129.00 | 689 815.00 |
BZ Autres créances | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CF Disponibilités | 230 890.00 | | 230 890.00 | 230 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 885.00 | 6 686.00 | 1 054 198.00 | 1 060 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 510.00 | 1 096 076.00 | 1 754 434.00 | 2 850 510.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 198.00 | | | 559 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 921 743.00 | | | 921 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 501.00 | | | 314 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 559.00 | | | 356 559.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 690.00 | | | 832 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 434.00 | | | 1 754 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 171.00 | | | 722 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 004.00 | | 412 165.00 | 1 740 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 543.00 | 1 789 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 543.00 | 1 718 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 503.00 | | 392 663.00 | 1 688 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 19 501.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 650.00 | 130 256.00 | 328 516.00 | 1 287 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 282.00 | 130 256.00 | 328 516.00 | 1 261 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 689 815.00 | 689 815.00 | | 689 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VP Divers | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 559.00 | 356 559.00 | | 356 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 288.00 | 765 048.00 | 27 240.00 | 792 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 061.00 | 722 172.00 | 104 229.00 | 830 061.00 |