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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 258.00 | 78 623.00 | 634.00 | 79 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 018.00 | 246 383.00 | 634.00 | 247 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 977.00 | 18 144.00 | 781 832.00 | 799 977.00 |
BZ Autres créances | 2 028 208.00 | | 2 028 208.00 | 2 028 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 760.00 | 18 144.00 | 2 857 615.00 | 2 875 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 778.00 | 264 528.00 | 2 858 250.00 | 3 122 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -418 863.00 | -252 242.00 | | -418 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 128.00 | -166 621.00 | | -36 128.00 |
DL TOTAL (I) | -446 606.00 | -410 479.00 | | -446 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 232 034.00 | 274 795.00 | | 232 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 034.00 | 372 905.00 | | 232 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 269.00 | 2 406.00 | | 32 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 432.00 | 20 277.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 220.00 | 2 349 078.00 | | 2 180 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 358.00 | 342 679.00 | | 337 358.00 |
EA Autres dettes | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 823.00 | 2 714 442.00 | | 3 072 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 250.00 | 2 676 868.00 | | 2 858 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 938.00 | | 3 374 938.00 | 3 374 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 651.00 | 39 917.00 | | 77 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 417.00 | 77 189.00 | | 47 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 234.00 | -37 271.00 | | 30 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 682.00 | 3 781 437.00 | | 3 619 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 810.00 | 3 948 060.00 | | 3 655 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 128.00 | -166 621.00 | | -36 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 519.00 | 1 517.00 | 651.00 | 245 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | 1 517.00 | 651.00 | 77 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 905.00 | | 140 871.00 | 372 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 905.00 | | 140 871.00 | 372 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 220.00 | 2 180 220.00 | | 2 180 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 793.00 | 442 793.00 | | 442 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 977.00 | 799 977.00 | | 799 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 208.00 | | | 2 028 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 760.00 | 2 875 760.00 | | 2 875 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 803.00 | 2 981 803.00 | | 2 981 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |