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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 54 646.00 | 3 807.00 | 58 453.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 212.00 | 222 405.00 | 3 807.00 | 226 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 610.00 | 100.00 | 711 510.00 | 711 610.00 |
BZ Autres créances | 2 684 722.00 | | 2 684 722.00 | 2 684 722.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 359.00 | 100.00 | 3 501 259.00 | 3 501 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 571.00 | 222 505.00 | 3 505 067.00 | 3 727 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 16 616.00 | -219 563.00 | | 16 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 106.00 | 236 179.00 | | 210 106.00 |
DL TOTAL (I) | 235 106.00 | 25 000.00 | | 235 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 458.00 | 231 953.00 | | 174 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 458.00 | 231 953.00 | | 174 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 5 955.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 578.00 | 68 265.00 | | 63 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 731.00 | 1 528 399.00 | | 2 166 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 563.00 | 220 472.00 | | 207 563.00 |
EA Autres dettes | 657 014.00 | 40 007.00 | | 657 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 095 500.00 | 1 869 192.00 | | 3 095 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 067.00 | 2 126 145.00 | | 3 505 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 347.00 | | 3 273 347.00 | 3 273 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 347.00 | | 3 273 347.00 | 3 273 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 21 110.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 110.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 44.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 10 044.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | 11 066.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 224.00 | 3 806 394.00 | | 3 374 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 117.00 | 3 570 215.00 | | 3 164 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 106.00 | 236 179.00 | | 210 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 953.00 | | 57 495.00 | 231 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 953.00 | | 57 495.00 | 231 953.00 |