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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 57 334.00 | 1 119.00 | 58 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 807.00 | 225 094.00 | 5 713.00 | 230 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 232.00 | 100.00 | 621 132.00 | 621 232.00 |
BZ Autres créances | 1 717 622.00 | | 1 717 622.00 | 1 717 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 547.00 | 100.00 | 2 489 447.00 | 2 489 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 354.00 | 225 194.00 | 2 495 160.00 | 2 720 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 226 722.00 | 16 616.00 | | 226 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 306.00 | 210 106.00 | | 191 306.00 |
DL TOTAL (I) | 426 413.00 | 235 106.00 | | 426 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 650.00 | 174 458.00 | | 146 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 650.00 | 174 458.00 | | 146 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 358.00 | 63 578.00 | | 90 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 069.00 | 2 166 731.00 | | 1 567 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 885.00 | 207 563.00 | | 219 885.00 |
EA Autres dettes | 44 170.00 | 657 014.00 | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 096.00 | 3 095 500.00 | | 1 922 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 160.00 | 3 505 067.00 | | 2 495 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 950.00 | | 3 800 950.00 | 3 800 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 950.00 | | 3 800 950.00 | 3 800 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 083.00 | 3 374 224.00 | | 3 854 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 777.00 | 3 164 117.00 | | 3 662 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 306.00 | 210 106.00 | | 191 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 458.00 | | 27 808.00 | 174 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 458.00 | | 27 808.00 | 174 458.00 |